到期收益率名词解释 到期收益率通俗解释

到期收益率名词解释

到期收益率 (Yield To Maturity,简称YTM),又称“满期收益率”、“到期殖利率”(简称为殖利率) 什么是到期收益率 所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得.

简单说,到期收益率=理财产品到期后的总收益*投资期限/(本金*365)

必要报酬率=无风险利率+风险溢价 必要报酬率是你承担对应的风险所要求的回报率抄.是一个2113基准线,低于这个return相当于你就吃亏了.期望报酬率就是你所期望的回报率,是一个事前预期的5261值.如果这个期望报酬率低于你的必要报酬率,那么这笔投资就是不经济的.到期收益4102率:投资者按照当前的市场价格购买并且一直1653 持有到期可获得的年平均收益率,其中隐含了每期的投资收入现金流可以按到期收益率进行再投资.

到期收益率通俗解释

如果市场利率是5%,债券票面利率也是5%,两者相等,那么债券价格是面值,即100如果市场利率是5%,债券票面利率是4%,那么债券价格必须低于100,才能使投资者得到5%的收益,债券折价

到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得的收益,包括到期的全部利息.到期收益率(Yield to Maturity,YTM)又称最终收益率,是投资购买国债的内部收益率,即可以使.

同学你好,很高兴为您解答! 投资者买入并持有债券直至到期日所得的收益.到期收益率被视为长期债券收益率,一般以年百分比表达. 希望高顿网校的回答能帮助您解决问题,更多财会问题欢迎提交给高顿企业知道.高顿祝您生活愉快!

收益率变动值的含义

①.根据FASB财务会计概念公告第5辑中的论述,FASB认为在报告期内确认的前期会计调整影响,例如会计政策变更的累计影响包括在＂变动收益＂概念中,但不在＂盈利＂概念中.因为,当期经营业绩观认为,＂只有那些由本期经营决策产生的活动或交易和可由管理当局控制的价值变动才应包括在内.＂②例如会计政策变更的累计影响等对前期会计调整影响则显然不是＂本期经营决策产生的＂或＂可由管理当局控制的＂.相对而言,由于总括变动收益观主张＂企业的收益及包括经营收益,也包括非经营收益＂ ③所以可以认为＂变动收益＂概念更倾向＂投资收益观＂的思想.

净资产收益率(权益净利率)=净利润/平均所有者权益=营业净利率*总资产周转率*权益乘数 而财务杠杆系数不变就是财务风险不变即权益乘数不变,营业净利率=净利润/营业收入在EBIT不变的情况下I不变的情况下由总资产周转率决定.

投资者使用的另一个估算债券价格波动率的指标是价格变化的收益率值.要计算该指标,首先需要计算当债券价格下降x元时的到期收益率值.新的收益率值与初始收益率的差额即债券价格变动x元时的收益率值.其他条件相同时,债券价格收益率值越小,说明债券的价格波动性越大.

到期收益率计算公式

设到期收益率为i,票面利率为8%,题里没有说付息方式,按每年计息一次.每年一次性得到利息8元.用10年中得到的现金流贴现8/(1+i)+8/(1+i)平方+.+8/(1+i)10次方+100/(1+i)10次方=95 或者用公式95=8*{[1-1/(1+i)10次方]/i}+100/(1+i)10次方 用试算内插法求i 反正我学的是这么算的.

面值+面值*票面利率*总年限

如何计算债券收益率 债券收益率是债券收益与其投入本金的比率,通常用年率表示.债券收益不同于债券利息.由于人们在债券持有期内,可以在市场进行买卖,因此,债.

初始收益率和到期收益率

到期收益率 (Yield To Maturity,简称YTM),又称“满期收益率”、“到期殖利率”(简称为殖利率) 什么是到期收益率 所谓到期收益,是指将债券持有到偿还期所获得.

这三个收益率是用在不同的地方的:1. 市场利率是指市场要求的平均收益率,也就是市场使用资金的成本.2. 预期收益率是指投资前预计或期望的收益率,一般是说多少概率下,会有这个预期收益率.3. 到期收益率是指买了债券后,一直持有到债券到期还本,连同利息和买卖价差计算出来的实际收益率,这个收益率一般不会等于债券票面利率.债券定价是指债券的价格,一般如果不考虑信用风险(就是不还本)的话,债券的理论价值是未来利息和本金的折现值.

证券业协会《证券投资分析》中的定义:当期收益率(也叫当前收益率),是债券的年利息收入与买入债券的实际价格的比率.到期收益率(也叫内部到期收益率),把未来的投资收益折算成现值,使之成为购买价格或初始投资额的贴现率.持有期收益率,从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益率.赎回收益率,针对可赎回债券,通常以首次赎回时,发行人收回的价格为代表,按一般到期收益率的方法计算.总结:债券收益率就是一个比率,当期收益率、持有期收益率不折现,当期收益率只考虑利息收入,持有期收益率还考虑买卖价差.折现的折现率就是收益率,到期收益率和赎回收益率,到期的分母考虑的是未来投资收益,包括利息和买卖价差;赎回收益率就是把你卖债券的价格固定了.