套期保值将风险转移给 套期保值者把风险转移给了

套期保值将风险转移给

20000块动力十足啊

恩 一楼说的很对,转移给投机者!并且 期货市场信息不对称性较小,反映的价格更合理.比现货市场的价格反应速度更快,更准确

投机者

套期保值者把风险转移给了

投机者

因为交易是有对手的,你赚了,就意味着你的对手赔了,是零和关系,有赢就有输所以风险是转嫁出去,不是消除

恩 一楼说的很对,转移给投机者!并且 期货市场信息不对称性较小,反映的价格更合理.比现货市场的价格反应速度更快,更准确

什么是基差风险

基差风险是指保值工具与被保值商品之间价格波动不同步所带来的风险.基差(basis)即现货成交价格与交易所期货价格之间的差,其金额不是固定的.基差的波动给套期保值者带来了无法回避的风险,直接影响套期保值效果,特别是当采用替代品种保值时.

一、套期保值交易时期货价格对现货价格的基差水平及未来收敛情况的变化.由于套利因素,在交割日,期货价格一般接近现货价格,即基差约等于零.因此,套期保值交.

金融工程无解

期货市场的风险转给了谁

1、期货交易不考虑手续费的话,属于标准的零和交易2、风险转嫁给了投机交易者

因为交易是有对手的,你赚了,就意味着你的对手赔了,是零和关系,有赢就有输所以风险是转嫁出去,不是消除

期货市场可以对冲企业经营中的价格风险,意思是,企业在生产的同时,在期货市场做反方向的套保单以赚取无风险价差利润.一旦产品价格出现不利的波动,期货上的反方向的单反而会赚钱,从而弥补了现货上的亏损.而期货上赚的这些钱,是赚的期货投机户的钱,通过这种方式就把价格风险从企业转移给了市场的其它投资者.

如何规避基差风险

如何规避套期保值风险:利用期、现货市场价格波动的一致性和临近交割的收敛性,通过在期货市场建立套期保值头寸,为现头寸构建保险,可以大大减少市场的不确定因.

金融工程无解

因为期货和现货是存在持仓费用,融资成本,利率等的区别,所以就产生了基差在商业银行运用金融期货合约进行套期保值规避利率风险时会产生基差风险.基差就是现货市场和期货市场上的利率或价格差.用公式表示为:基差=现货市场价格(利率)-期货市场价格(利率). 如果在期货建仓或轧平仓位时基差有所变化,那么银行进行期货交易就可能产生一笔损失,减少交易者在现货市场的收益.不过在一般情况下基差风险会小于现货市场上的利率风险,也正因为如此,商业银行和客户才利用金融期货交易来规避利率风险.