封闭基金折价率哪里查 封闭式基金折价率公式

封闭基金折价率哪里查

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一般是自己估算一下,按照当前交易价格,和最新的净值来算:(交易价格-净值)* 100% 不过封基一般每周才公布一次净值,所以只有周五收盘后根据最新净值和收盘价计算的折/溢价率才是准的.

没有准确的封闭式基金当日净值,基金公司只每周五发布一次基金净值. 封闭式基金的折价率可自己计算; 例如: 基金兴华(500008).收报1.304元,净值1.5412元; 折价率%=(1.00-1.304/1.5412)*100===(1.00-0.8461)*100===15.39%. 因为开放式基金每天都可以购买赎回,所以必须发布当日净值作为交易价格的依据.而封闭式基金不存在申购赎回的问题,只是在市场交易.所以每周发布一次作为参考.(当然这都是基金公司在契约中的约定,如果基金公司愿意,想开放式基金一样每天发布净值从技术上来说是可以做到的)

封闭式基金折价率公式

1.折价的定义 当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”. 折价率的定义 折价率的内涵是以基金份额净值为参考,单位市价相对于.

1.资金账户是证券营业部为投资者开设的用于证券结算的保证金账户,与投资者在该营业部的上海、深圳股东账户卡建立对应关系,基金账户开设后也需要与资金账户建立.

基金折价率表示了购买封闭式基金的折扣程度,折价率越大,表明越值得购买,物美价廉嘛.我们往往可以查到封基的净值和价格,那么如何计算折价率呢?为了尽可能讲.

折价率

封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”.折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值.根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价.除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素.国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有:封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等. 例如某封闭式基金市价0.8元,净值是1.20元,我们就说它的折价率是(1.20-0.8)/1.20=33.33%. 投资封闭式基金时,注意选择折价率较大的基金.

基金的折价率是特指封闭式基金市价低于净资产价值(Net Assets Value;NAV)的幅度.例如某封闭式基金市价17元,净值NAV是20元,我们就说它的折价率是(17-20)/.

折价率释义当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”.折价率=(单位份额净值 -单位市价)/单位份额净值.根据此公式,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价,折价率大于0(即净值大于市百度知识图谱

上市基金折价率怎么查

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如果是开放式基金,就没有市价,也不存在折价问题,因为开放式基金是按照单位净值来赎回的.对于封闭式基金,因为不能够赎回,只能到二级市场上出售,才有市价,这个价格可能高于或低于单位净值,才产生折价问题.

折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值 单位份额净值=实际基金价值(也就是说基金的所有股票,债券等假如每份应该有2元) 单位市价=现在的市场交易价格(一般低于单位份额净值,比如1.5元) 所以这只基金的折价率就为(2-1.5)/2=0.25 也就是说折价25%了!

封闭式基金列表

54只封闭式基金到期列表wwwfol 2006年06月14日 08:15 公司名称 基金名称 基金代码 总份额 设立时间 终止上市日期 南方基金 基金开元 184688 20亿份 1998.3.27 .

开放式基金包括一般开放式基金和特殊的开放式基金.特殊的开放式基金就是lof,英文全称是“listed open-ended fund” 也就是上市型开放式基金发行结束后,投资者既.

封闭式基金是相对于开放式基金而言的,指基金规模在发行前已确定,在发行完毕后和规定的期限内,基金规模固定不变的投资基金.一段时间内不允许再接受新的入股票.