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开放式基金每日净值

开放式基金是相对于封闭式基金而言的,封闭式基金有明确的存续期限,在封闭期里不能赎回.开放式基金是可以在交易日里赎回的,基金的资金总额,每日不断变化,始.

基金净值,又称基金单位净值,是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.开放式基金的申购和赎回都以.

基金工作日当天9点30分到15点之间赎回,净值就以当天收盘价算.在当天15点过后赎回,净值就以隔天的收盘价来算.基金赎回当天的净值按哪天的净值计算,要看具体.

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根据最新消息:“杭州数米基金销售有限公司”现更名为“蚂蚁(杭州)基金销售有限公司”(简称“蚂蚁基金”),并已取得变更后的《经营证券期货业务许可证》..

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