简述即期外汇交易流程 即期外汇交易例题翻译

简述即期外汇交易流程

1.即期外汇交易,也称现汇交易,是指在外汇市场上交易双方当即成交,原则于当日或两个营业日内办理交割的外汇交易. 2.大多数的外汇交易都是即时完成交易,即在2个营业日后完成交割.这是给予交易双方最短的时间,可以让完成交割细节的准备,以及因应时差问题等等;但大多数交易的交割日仍在2个营业日之后.例:周一成交的交易其交割日在周三. 如果交易货币之一方或两者所属的国家碰到假日,则交割日往后延一天,在本例就是延至星期四.3.银行间的即期外汇交易 根据报价,确定交易金额后进行即期同时进行账户划拨(交割),如果交割有时间差,一般是小银行(或信誉相对差一些的银行)先划出货币.

即期外汇交易的办理程序、要求有进出口贸易合同,在银行开证并在银行开立相应的外币账户,账户中有足够支付的金额.或携带以银行为收款人的转账支票,直接将卖出.

即期外汇交易又称为现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为.即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分.主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险.企业通过进行与现有敞口头寸(外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债)数量相等,方向相反的即期外汇交易,可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失.由于即期外汇交易只是将第三天交割的汇率提前固定下来,它的避险作用十分有限.它是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易

即期外汇交易例题翻译

远期汇率:usd/chf=(1.5420+0.0146)/(1.5430+0.0150)=1.5566/1.5580 eur/usd=(1.8230-0.0185)/(1.8240 -0.0180)=1.8045/1.8060

时间:10月11日星期三.银行A:您好!这里是中国银行北京分支银行.请出示USD卡

即期外汇交易(spot exchange transactions):又称为现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为.基本交易方式:(.

即期外汇交易的作用

即期汇率及远期汇率的作用: 即期汇率即表示当前的汇率数值,对国家经济状况的体现和进出口贸易起着举足轻重的影响. 远期汇率有两个作用: ⑴套期保值 市场变化捉摸不透,谁也无法料到下一秒会发生什么,企业为避免汇率波动带来的风险,事先与银行约定汇率,交易数额与交割时间,将汇率风险控制.同时约定之后,交割之前,这笔钱可以不用当时就转入银行账户,而是依旧可以自由支配,对需要运营资金有需要到约定时期购买外汇的企业极大利好. ⑵外汇投机 如同炒股,客户可以在看到外汇汇率偏低又比较看好会涨的情况下,进行购买远期汇率,然后到期后以约定汇率进行买入外币在以即期汇率卖出获得盈利.

即期外汇交易(Spot Exchange Transactions):又称为现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为.基本交易方式:.

即期外汇交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为.远期外汇交易跟即期外汇交易相区别的是指市场交易主体在成交后,按照远期合同规定,在未来(一般在成交日后的3个营业日之后)按规定的日期交易的外汇交易.交割时间方式不同.

即期外汇交易的交割方式

即期外汇交易又称为现期交易,是指外汇买卖成交后,交易双方于当天或两个交易日内办理交割手续的一种交易行为.即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分.主要是因为即期外汇买卖不但可以满足买方临时性的付款需要,也可以帮助买卖双方调整外汇头寸的货币比例,以避免外汇汇率风险.企业通过进行与现有敞口头寸(外汇资产与负债的差额而暴露于外汇风险之中的那一部分资产或负债)数量相等,方向相反的即期外汇交易,可以消除两日内汇率波动给企业带来的损失.由于即期外汇交易只是将第三天交割的汇率提前固定下来,它的避险作用十分有限.它是以双方约定的汇率交换两种不同的货币,并在一到两个营业日后进行清算的外汇交易

即期外汇交易也称为现汇交易,是外汇交易的双方约定与成交后的两个营业日内办理交割的一种交易方式.即期外汇交易的交割日如何确定呢,下面让我们一起来了解一下吧. 什么是即期外汇 即期外汇交易是外汇市场上最常用的一种交易方式,即期外汇交易占外汇交易总额的大部分. 即期外汇交易的交割日 交割时间的决定在国际外汇市场上,外汇交易双方一旦达成买卖协议,交易价格就已确定.再由于外汇交易与其他商品交易不同,并不能当时就进行资金的收付.外汇交易涉及的金额较大,而汇率又在不停的波动,所以,在所有的外汇交易市场上,都有其固定的标准交割日,以免于出现分歧和经济纠纷.

①标准交割日,指采用T+2,即成交后的第二个营业日交割 ②隔日交割,是指采用T+1的交割方式,即成交后的第一个营业日交割 ③当日交割,又称现金交割,指采用T+0的交割方式,即在成交当日进行交割 即期jíqī[immediate;spot] 立即;近期;短时间内即期付现在财务金融理论中,即期有“当期”“现时”的意思,比如即期汇率,是交易双方达成外汇买卖协议后,在两个工作日以内办理交割的汇率.这一汇率一般就是现时外汇市场的汇率水平.

即期外汇交易的特点

即期外汇亦称“外汇现货”或“现汇”.“远期外汇”的对称.外汇买卖成交后,买卖双方必须即期交割,即在两个营业日内收进或付出的外汇.即期外汇买卖又称“现汇交易”. 远期外汇交易 又称期汇交易,是指交易双方在成交后并不立即办理交割,而是事先约定币种、金额、汇率、交割时间等交易条件,到期才进行实际交割的外汇交易.

即期外汇交易就是外汇现货交易.和外汇期货相比,没有交割期的限制,只要仓位里的保证金够,就可以一直持仓下去.外汇期货里的品种一般都有交割期,到日子不管盈亏 都要平仓的.

即期外汇,主要用于实需买卖,或者买入后等待买入货币升值.交易没有杠杆,风险相对较小.远期外汇,主要用于实需买卖的汇率锁定,是常用的交易避险工具,可以锁定未来汇率的不确定性.远期外汇也可以用于交易投机,采用较少的保证金做较大名义本金的交易,交易带杠杆,高风险高收益.