某项目的系数为1.5 项目的贝塔系数

某项目的系数为1.5

Ri=Rf+β(Rm-Rf) Ri是期望收益率,Rf是市场无风险利率,Rm是市场平均收益率,所以:Ri=10%+1.5x(14%-10%)=16%

增加15%.需求弹性=需求量变化百分比/价格变化百分比.1.5=x/10% 需求弹性包括需求的价格弹性,需求的交叉弹性,需求的收入弹性以及需求的预期弹性等.市场中需求弹性的大小,是由需求量在价格的一定程度上的下跌时增加多少以及在价格的一定程度的上涨时减少的多少而决定的. 需求量是消费者在既定的价格下愿意而且能够购买的同种商品的数量.需求则是消费者在各种可能的价格情况下,受经济因素影响,而引起能够购买的某种商品的间接数量.

需求价格弹性=需求量变动百分比/价格变动百分比 需求量增加=1.5*8%=12%

项目的贝塔系数

贝塔系数"是一个统计学上的概念,是一个在+1至-1之间的数值,它所反映的是某一投资对象相对于大盘的表现情况.其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变.

贝塔系数是资本资产定价模型中的决定系数,通过它来反映市场无风险收益率与标的资产收益率的关系,比如一定期限的国债利率、存款利率都属于无风险利率,而用贝塔.

贝塔系数(beta coefficient)是一种评估证券系统性风险的工具,用以度量一种证券或一个投资证券组合相对总体市场的波动性.在股票、基金等投资术语中常见. 贝塔系.

β系数为1.5

Ri=Rf+β(Rm-Rf) Ri是期望收益率,Rf是市场无风险利率,Rm是市场平均收益率,所以:Ri=10%+1.5x(14%-10%)=16%

某公司股票β系数为1.5,无风险利率4%,市场所有股票的平均收益率8%,股票的必要收益率为10%.在确定债券内在价值时,需要估计预期货币收入和投资者要求的适当.

这个问题真是此曾相识啊.1.求出公司股票的预期收益率R,根据capm 模型,R=β(Rm-Rf)+Rf=1.5*(8%-3%)+3%=10.5%2.npv=-25+10/(1+10.5%)+10/(1+10.5%)(1+10.5%)+.

普通股β系数

目录 ·贝塔系数( β ) ·β系数计算方式 ·Beta的含义 ·Beta的一般用途 贝塔系数( β ) 贝塔系数衡量股票收益相对于业绩评价基准收益的总体波动性,是一个相对.

β=1,表示该单项资产的风险收益率与市场组合平均风险收益率呈同比例变化,其风险情况与市场投资组合的风险情况一致; β>1,说明该单项资产的风险收益率高于市场组合平均风险收益率,则该单项资产的风险大于整个市场投资组合的风险; β 希望能帮到你

其绝对值越大,显示其收益变化幅度相对于大盘的变化幅度越大;绝对值越小,显示. 在计算贝塔系数时,除了基金的表现数据外,还需要有作为反映大盘表现的指标. .

某公司普通股系数1.6

楼上的太精确的 其实这个题好像是某银行考试的模拟题 Rf+β(Rm-Rf)=6%+1.5(16%-6%)=21%

根据CAPM中 证券市场线SML公式 计算如下:E(Ri) = Rf + [ E(Rm) - Rf ] * βim其中E(Rp)表示预期收益率,也就是投资者投资企业股权时所要求的收益率,即股权资本成本率Rf表示无风险利率,投资者可以以Rf任意借款放款,应该是国债收益率E(Rm)是证券市场平均收益,E(Rm) - Rf 是风险报酬最后算得 E(Ri) = 13.2%其实就是楼上的翻译版本,见笑了

1解:(1)每次订货成本=2000+200=2200(元) 单位变动储存成本=1500*2%+200. =2191.52(万元) 2解:预期报酬率=8%+1.6(13%-8%)=16% 股票市场价值=(.