套期保值的利弊分析 套期保值优缺点

套期保值的利弊分析

可以避免因为汇率的波动影响你的应收账款和应付账款.例如你又1000美元的应收账款,但是在三个月后美国公司才会还你的钱,在此期间你担心的是美元会贬值,人民币升值.为了避免这种风险,你就可以再期货市场上购买期货,来对冲掉这种风险.弊端就是可能根据选择的套期保值的方法不同,对于汇率风险的规避不是很完美,可能不能彻底的规避掉这种风险

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动.期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值. 期权市场套期保值是指通过购买外汇看跌或看涨期权,以规避汇率风险的方法. 远期外汇合同和期权合同都是对外汇风险进行套期保值的方法.应用远期外汇合同进行套期保值可以规避外汇风险,但是远期外汇合同一旦签订,公司必须执行,否则就是违约.如果未来外汇市场的汇率向有利方向变化,但公司却毫无回旋余地,因此就无法享受未来即期汇率与远期汇率不同时,汇率发生有利变化所带来的好处,因此具有一定的局限性.

所谓的套期保值,就是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时,在期货市场上卖出或买进与现货品种相同,数量相同,但方向相反的期货商品(期.

套期保值优缺点

可以避免因为汇率的波动影响你的应收账款和应付账款.例如你又1000美元的应收账款,但是在三个月后美国公司才会还你的钱,在此期间你担心的是美元会贬值,人民币升值.为了避免这种风险,你就可以再期货市场上购买期货,来对冲掉这种风险.弊端就是可能根据选择的套期保值的方法不同,对于汇率风险的规避不是很完美,可能不能彻底的规避掉这种风险

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动.期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值. 期权市场套期保值是指通过购买外汇看跌或看涨期权,以规避汇率风险的方法. 远期外汇合同和期权合同都是对外汇风险进行套期保值的方法.应用远期外汇合同进行套期保值可以规避外汇风险,但是远期外汇合同一旦签订,公司必须执行,否则就是违约.如果未来外汇市场的汇率向有利方向变化,但公司却毫无回旋余地,因此就无法享受未来即期汇率与远期汇率不同时,汇率发生有利变化所带来的好处,因此具有一定的局限性.

楼主的理解可能有误区 套期保值不是无风险的 理论上说 按照保值月份相同 种类相同 数量相等 方向相反的原则 可以规避价格风险 而实际上 期货价格与现货价格总会存在一定程度的背离 只不过背离大小不同而已 如果背离严重 套期保值的理论基础就不存在了

买入套期保值的利弊

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动.期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值. 期权市场套期保值是指通过购买外汇看跌或看涨期权,以规避汇率风险的方法. 远期外汇合同和期权合同都是对外汇风险进行套期保值的方法.应用远期外汇合同进行套期保值可以规避外汇风险,但是远期外汇合同一旦签订,公司必须执行,否则就是违约.如果未来外汇市场的汇率向有利方向变化,但公司却毫无回旋余地,因此就无法享受未来即期汇率与远期汇率不同时,汇率发生有利变化所带来的好处,因此具有一定的局限性.

所谓的套期保值,就是指生产经营者在现货市场上买进或卖出一定量的现货商品的同时,在期货市场上卖出或买进与现货品种相同,数量相同,但方向相反的期货商品(期.

楼主的理解可能有误区 套期保值不是无风险的 理论上说 按照保值月份相同 种类相同 数量相等 方向相反的原则 可以规避价格风险 而实际上 期货价格与现货价格总会存在一定程度的背离 只不过背离大小不同而已 如果背离严重 套期保值的理论基础就不存在了

保险算套期保值吗

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保本,分红增值.有事赔付增值

套期保值就是手里有货或者准备拿货的人给商品买了一份保险 套利就是二道贩子,赚差价.投机的就是找人pk,我赚你的钱,你赚我的钱

期货套期保值优缺点

期货套期保值是指把期货市场当作转移价格风险的场所,利用期货合约作为将来在现货市场上买卖商品的临时替代物,对其现在买进准备以后售出商品或对将来需要买进商品的价格进行保险的交易活动.期货套期保值可以分为多头套期保值和空头套期保值. 期权市场套期保值是指通过购买外汇看跌或看涨期权,以规避汇率风险的方法. 远期外汇合同和期权合同都是对外汇风险进行套期保值的方法.应用远期外汇合同进行套期保值可以规避外汇风险,但是远期外汇合同一旦签订,公司必须执行,否则就是违约.如果未来外汇市场的汇率向有利方向变化,但公司却毫无回旋余地,因此就无法享受未来即期汇率与远期汇率不同时,汇率发生有利变化所带来的好处,因此具有一定的局限性.

可以避免因为汇率的波动影响你的应收账款和应付账款.例如你又1000美元的应收账款,但是在三个月后美国公司才会还你的钱,在此期间你担心的是美元会贬值,人民币升值.为了避免这种风险,你就可以再期货市场上购买期货,来对冲掉这种风险.弊端就是可能根据选择的套期保值的方法不同,对于汇率风险的规避不是很完美,可能不能彻底的规避掉这种风险

2楼的朋友说的都对,但我想对LZ一点帮助都没有吧..期货和期权,我想要考虑其本身的基本目标.期权套期保值一般是一些大公司和银行用来防止货币未来趋势变化而使其损失进行保值的行为.期权套期保值,目的不是为了获得利润,而是要在最少损失期权费的基础上保证资金的保值.